ASOCIACION DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL DEL PERU
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SITUACION ECONOMICO FINANCIERO
BALANCE OPERATIVO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2014
NUEVOS SOLES
SALDOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
5, 305,525.40
1.- FONDOS ACUMULADOS ADOFAIP
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
1, 658,463.69
INGRESOS
* CUOTA MUTUAL
56,448.00
* CUOTA SOCIAL
28,771.59
* CUOTA POR APOYO ECONÓMICO PERS.L RETORNABLE (1)
147,429.16
* CUOTA EXTRAORDINARIA
7,872.56
* INTERESES BANCARIOS
6.91
* SUBVENCION MINDEF
0.00
* INGRESOS DIVERSOS (ANEXO 01)
10,086.46
TOTAL INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2014
250,614.68
EGRESOS
* AUXILIO MUTUAL
52,920.00
* GASTOS POR PROCESO DE DESCUENTOS
5,083.11
* APOYO ECONOMICO PERSONAL RETORNABLE (2)
128,000.00
* CUENTAS POR REGULARIZAR
8,320.60
* GASTOS ADMINISTRATIVOS
53,000.33
* VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR A LA FECHA (3)
19,429.16
TOTAL EGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2014
266,753.20
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2014
1, 642,325.17
DEMOSTRACION DEL SALDO ENERO-2014
NUEVOS SOLES
FONDOS ADOFAIP
* CAJA
7,100.00
* BANCO DE COMERCIO 110-01-0396009
7,478.84
* BANCO DE COMERCIO 520200043823000
200,854.10
* BANCO MI BANCO 021-000-11416-03-01
2,446.32
* BANCO MI BANCO 220594372
122,841.24
* CAJA PIURA
4.45
* PRESTAMOS POR COBRAR SEGÚN CALENDARIO DE COBRO
1, 301,599.88
* BANCO DE LA NACION - 00004012690 – DETRACCIONES
0.34
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2014
1, 642,325.17
DESCOMPOSICION DEL SALDO ENERO-2014
NUEVOS SOLES
FONDO FIJO DE CAJA CHICA
5,000.00
FONDO FIJO DE DIETAS
2,200.00
SALDO ACUMULADO DEL PPTO. DE FUNCION. ADMINISTRATIVO
-16,314.14
SALDO ACUMULADO DEL PPTO. DEL FONDO MUTUAL
806.66
RESERVAS ACUMULADAS A LA FECHA
1, 657,997.74
CUENTAS POR REGULARIZAR
-7,365.09
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2014 (1)
1, 642,325.17
2.- FONDOS VENTA DE LOCAL
COLOCADOS A PLAZO FIJO EN EL SISTEMA BANCARIO
| 14 | ADOFAIP | Enero - Febrero | 2013
3’647,061.71