Отчет о движении денежных средств | ||||||||||
за Январь- Декабрь 2024 г. |
Коды |
|||||||||
Форма по ОКУД |
0710005 |
|||||||||
Дата( число, месяц, год) |
31 |
12 |
2024 |
|||||||
Организация |
Общество с ограниченной ответственностью " КУРАЙ СОЛАР " |
по ОКПО |
42918887 |
|||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0275921006 |
||||||||
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых |
||||||||||
Вид экономической деятельности |
источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
по
ОКВЭД 2
|
35.11.4 |
|||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью |
/ |
Частная собственность |
по ОКОПФ / ОКФС |
12300 |
16 |
|||||
Единица измерения: |
в тыс. рублей |
по ОКЕИ |
384 |
|||||||
Денежные потоки от текущих операций Поступления- всего |
4110 |
263 868 |
436 400 |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
233 448 |
216 841 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
- |
- |
от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
- |
- |
прочие поступления |
4119 |
30 420 |
219 559 |
Платежи- всего |
4120 |
( 254 039) |
( 106 024) |
|
в том числе:
поставщикам( подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121 |
( 79 269) |
( 5 099) |
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
- |
( 918) |
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
( 101 817) |
( 90 185) |
налога на прибыль организаций |
4124 |
( 1 608) |
( 1 394) |
прочие платежи |
4129 |
( 71 345) |
( 8 428) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
9 829 |
330 376 |
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления- всего |
4210 |
- |
18 379 |
|
в том числе:
от продажи внеоборотных активов( кроме финансовых вложений)
|
4211 |
- |
- |
от продажи акций других организаций( долей участия) |
4212 |
- |
- |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг( прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 |
- |
- |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
- |
379 |
погашение векселей |
4215 |
- |
18 000 |
прочие поступления |
4219 |
- |
- |
Платежи- всего |
4220 |
- |
( 10) |
|
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221 |
- |
- |
в связи с приобретением акций других организаций( долей участия) |
4222 |
- |
( 10) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг( прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
- |
- |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
- |
- |
прочие платежи |
4229 |
- |
- |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
- |
18 369 |