Отчет о движении денежных средств | ||||||||||
за Январь- Декабрь 2024 г. |
Коды |
|||||||||
Форма по ОКУД |
0710005 |
|||||||||
Дата( число, месяц, год) |
31 |
12 |
2024 |
|||||||
Организация |
Общество с ограниченной ответственностью " САНЛАЙТ ЭНЕРДЖИ " |
по ОКПО |
13292145 |
|||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
5036153970 |
||||||||
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых |
||||||||||
Вид экономической деятельности |
источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
по
ОКВЭД 2
|
35.11.4 |
|||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью |
/ |
Частная собственность |
по ОКОПФ / ОКФС |
12300 |
16 |
|||||
Единица измерения: |
в тыс. рублей |
по ОКЕИ |
384 |
|||||||
Денежные потоки от текущих операций Поступления- всего |
4110 |
5 052 583 |
4 520 532 |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
4 705 773 |
4 325 294 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
- |
- |
от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
- |
- |
Возврат гарантийного депозита |
4114 |
- |
12 384 |
Проценты на остаток по расчетному счету и депозитам |
4115 |
319 418 |
151 190 |
прочие поступления |
4119 |
27 392 |
31 664 |
Платежи- всего |
4120 |
( 2 647 850) |
( 1 889 117) |
|
в том числе:
поставщикам( подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121 |
( 509 740) |
( 280 804) |
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
- |
- |
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
( 1 758 022) |
( 1 193 775) |
налога на прибыль организаций |
4124 |
( 339 888) |
( 381 180) |
прочие платежи |
4129 |
( 40 200) |
( 33 358) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
2 404 733 |
2 631 415 |
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления- всего |
4210 |
- |
- |
|
в том числе:
от продажи внеоборотных активов( кроме финансовых вложений)
|
4211 |
- |
- |
от продажи акций других организаций( долей участия) |
4212 |
- |
- |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг( прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 |
- |
- |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
- |
- |
прочие поступления |
4219 |
- |
- |
Платежи- всего |
4220 |
( 12 478) |
( 31 843) |
|
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221 |
( 12 478) |
( 31 843) |
в связи с приобретением акций других организаций( долей участия) |
4222 |
- |
- |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг( прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
- |
- |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
- |
- |
прочие платежи |
4229 |
- |
- |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
( 12 478) |
( 31 843) |